5357cc拉斯维加斯(中国)有限公司

用最少的投入,产生最大的效益

成本管控平台

整体概述
发电企业之间的竞争,归根结底,就是成本的竞争。成本管理,在电厂管理工作中有着举足轻重的作用,成本管理做得好,才能从根本上管控住企业的资金,提高企业的资金利用率,减少不必要的资金损失,达到降本增效、提升电厂的核心竞争力的目的。
成本管控平台,以精准、高效地降低生产经营成本为目标,利用先进的鱼骨图分析方法,从生产、经营、财务、人资四个方面入手,将公司成本划分为燃料成本、财务费用、委托运行费、材料费、水费、税费、修理费、职工薪酬、折旧费、其他费用十个大类。依托成本管控平台的建设,从以上十个方面入手,多管齐下,实现高效化、规范化、自动化的费用管理流程。
系统架构
系统功能
1. 预算管理
>根据财政部印发的《企业内部控制基本规范》,结合公司的预算管理模式进行预算分解管理,以预算编制为基础,预算过程控制为重点,预算考核为手段,所有费用和计划进行全年分解管理,实现录入、修改、查询以及预算调整的流程管理。
2. 立项管理
>立项管理能够实现设备大修项目管理、技术改造管理、科技项目管理、信息化项目管理和其他工程项目管理等,通过对项目各管理元素的管理,达到实时进度跟踪、分析、控制,项目成本、项目质量的收集、分析和控制,实现宏观控制和管理,针对各个类型的项目自动生成模板。
3. 综合计划管理
>全年综合计划管理,包括技改项目、科技项目、信息化项目跟踪管理模块,与预算系统和立项系统进行有机的结合,反映全年计划指标的完成情况以及进度管理情况。
4. 燃料管理
>实现燃料(燃煤、燃油)进、耗、存、量、质、价资产信息化管理和财务稽查,提供基础数据录入功能,同时可与其他燃料相关第三方系统通过接口获取必要数据。
5. 水费管理
>系统自动生成月度水费成本计提单,计划部根据与水利部门共同签字确认的水表计数确认单,输入耗水量,自动生成月度水费成本计提单(量、价、税等信息)。
6. 折旧费管理
>建立电厂资产树,建立设备类别信息。包含:基础信息、类别、二维码、单据编号、料单属性、项目维护、位置信息、期初、结存设置等内容。独立对实物资产进行编码规则管理,提供资产编码的二维码修改、增加、报废等功能接口。
7. 薪酬管理
>实现人员薪酬的自动生成,自动进行综合业绩及预算考评,生成工资、绩效发放表。电厂所有人员可根据自己不同的权限对工资进行查询,例如一般员工只可查询自己的工资,相关薪资管理人员可查看管理范围内所有人员的工资。
8. 委托费管理
>可实现委托运行费项目台账管理。通过录入合同信息,自动生成委托运行费台账。主要功能包括对电厂委托运行费台帐的相关信息进行展示、查询、检索,内容包括合同相关各种信息。
9. 财务费用管理
>支持借款台账管理,录入合同信息,自动生成外部融资、对外委托贷款台账。包括金融机构信息、借款主体信息、借款信息、合同信息、其他附件,包括审批单等。
10. 偏差管理
>通根据各项业务预定指标,设置正负偏差阈值,实时采集各项事务执行数据、进度,执行情况跟踪及定期消息推送、偏差反馈。对成本实现规范化、标准化、数字化管控基础上,重点监控管理中易出问题的环节,实时分析这些环节产生的数据。
建设效果
1. 鱼骨图展示,成本管控直观化
>采用简洁实用的鱼骨图方式,将影响成本管理的十大费用类型直观地展示出来,并进行深入地分析,详细列出每一项费用影响因素,与历年的数据指标进行对比,通过横向分析与纵向比较,发现成本管理中存在的不利因素,实现企业费用成本管控的最优化。
2. 数据挖掘,成本管控可视化
>系统首页通过数据挖掘,对资产总额、负债总额、权益总额、主要成本构成、实时负荷、安全运行天数、经营考核指标、利润支出收入、生产考核指标、督办任务完成情况等各项指标数据进行统计分析、可视化展示。
3. 偏差预警,成本管控高效化
>在实际执行过程中,通过与财务系统、生产系统进行对接,实际发生的成本费用,实际的生产经营数据,与计划目标形成目标值差值。针对这些偏差通过预警,将预警信息推送给相关责任人,通过任务督办的形式生成任务督办单,指定相关责任人来确保成本管控工作高效的执行。